Gestione Tesoreria

Gestione Tesoreria

La procedura consente di gestire l'iter del recupero crediti, dei mandati di pagamento, del cash-flow e degli estratti conto.

L’app Tesoreria è la soluzione applicativa integrata in Passepartout Mexal/Passcom per la gestione completa della tesoreria aziendale:
 

• Con la procedura di Recupero Crediti è possibile verificare l’efficienza delle procedure aziendali volte al recupero dei crediti scaduti.
• Con la procedura dei Mandanti di Pagamento è possibile monitorare l’iter dei pagamenti ai fornitori;
• Con la procedura di Cash-Flow è possibile avere una visione anticipata dei flussi finanziari, attraverso la gestione di movimenti certi, attesi, provvisori, e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda.